證券代碼：688072 證券簡稱：拓荊科技 公告編號：2023-042 拓荊科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。拓荊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 7月 31日召開了第一屆董事會第二十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資計劃正常進行以及確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好且滿足保本要求的理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款、通知存款等），使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用，并授權公司總經理在前述額度和決議有效期內執行此次現金管理投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務管理部門負責組織實施。

公司獨立董事對本事項發表了明確的同意意見，保薦機構招商證券股份有限公司對上述事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于 2022年 3月 1日出具的《關于同意拓荊科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]424號），公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票 31,619,800股，每股面值為人民幣 1元。本次發行價格為每股人民幣 71.88元，募集資金總額為人民幣227,283.12萬元，扣除發行費用人民幣 14,523.40萬元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73萬元。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022年 4月 14日對資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗[2022]139號）。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與相關子公司、保薦機構、存放募集資金的開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

截至本公告披露日，公司均嚴格按照上述簽署的募集資金監管協議的規定存放、使用和管理募集資金。

二、募集資金投資項目情況

公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：

單位：萬元

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募投項目實施和募集資金使用，以及確保募集資金安全的情況下，公司擬使用閑置募集資金進行現金管理，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）使用額度和期限

公司擬使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款、通知存款等），同時公司保證該等現金管理產品不被用于質押，亦保證不會使用上述資金從事以證券投資為目的的投資行為。

（四）實施方式

在額度范圍和決議有效期限內，授權公司總經理在前述額度和決議有效期內執行此次現金管理投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務管理部門負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號—規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

（六）現金管理收益的分配

公司使用閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，合理利用閑置募集資金進行現金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，但該類產品受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關法律法規，以及《拓荊科技股份有限公司章程》《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據相關法律、法規和規范性文件及時履行信息披露的義務。

六、相關審議程序

2023年 7月 31日，公司召開了第一屆董事會第二十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，審議并通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12個月之內有效，在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。

七、專項意見說明

公司獨立董事認為：在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，符合公司和股東利益最大化原則。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，全體獨立董事同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司和股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求。

綜上，監事會同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次計劃使用不超過人民幣 100,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件以及《拓荊科技股份有限公司章程》《拓荊科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對本次公司使用閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

八、上網公告附件

（一）《獨立董事關于第一屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》 （二）《招商證券股份有限公司關于拓荊科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

拓荊科技股份有限公司董事會

2023年 8月 1日

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