6月底、7月初,市場迎來低位反彈,不少股價處于相對低位的個股也展開了“反攻”模式。事實上,很多知名基金經理已經在這樣的市場環境中進行左側布局,購進“便宜籌碼”。
近日,馮柳、趙詣、杜昌勇等所掌舵基金或所在機構最新的布局動態被劇透,據觀察,不少標的正是價格處于相對低位的“便宜籌碼”。隨著市場企穩反彈,它們是否能夠創造超額收益?
馮柳逢低加碼醫藥股信邦制藥
【資料圖】
定增恒立液壓斬獲浮盈
近來,多家上市公司因為回購等事項披露了最新的股東持倉情況。
信邦制藥(002390)于6月27日公告稱,基于對公司未來發展的信心以及對公司價值的高度認可,擬使用1億元~2億元自有資金回購股份,用于股權激勵或員工持股計劃。7月1日,信邦制藥公告了回購股份決議的前一個交易日,即6月27日的前十名股東持股情況。
觀察發現,部分前十名股東在二季度以來進行了增倉,其中,由馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金(以下簡稱“鄰山1號”)增倉數量較多,截至6月27日,鄰山1號持倉信邦制藥的數量為3800萬股,相較于一季度末的3150萬股增加了650萬股。
信邦制藥是一家主要從事純天然植物類中成藥研發、生產和銷售的企業。曾于2021年三季報時,鄰山1號即新進現身信邦制藥前十大流通股股東,當時持股數量為8880萬股,在此后的多個季度中,馮柳調倉頻繁,且以減倉為主。如今年一季度時,馮柳減倉信邦制藥650萬股至3150萬股。
從歷史持倉來看,醫藥股長期以來都是馮柳的重點配置領域。今年一季報顯示,鄰山1號共出現在21只股票的十大股東中,醫藥股即有7只,如同仁堂(600085)、益豐藥房(603939)、派林生物(000403)等。
以低位思路布局醫藥股,讓馮柳斬獲不俗盈利。如同仁堂,2020年三季報時,鄰山1號以5000萬股的持倉量新進同仁堂前十大流通股股東,2020年年報時進一步增倉1500萬股至6500萬股,而就在此階段,同仁堂股價正處于低位區間。在隨后的2021年初~2023年一季度末,同仁堂累計上漲了超130%(見圖1),馮柳在同仁堂股價相對高位狀態給與了獲利減倉,如今年一季度,減持150萬股。
今年一季度末~6月27日期間,信邦制藥股價表現為弱勢調整,馮柳在此期間加碼或正是基于逆向低位布局的考量。6月26日~7月3日,信邦制藥股價出現低位反彈,期間累計上漲近6%,信邦制藥后市是否會復刻同仁堂的表現,為馮柳創造不俗的盈利呢?
馮柳低位加碼的案例還有工程機械公司恒立液壓(601100)。
曾于今年年初,恒立液壓一項定增落地,鄰山1號耗資43000萬元認購了762.41萬股定增股份,據恒立液壓近日公告,7月7日,該筆定增限售股份將迎來解禁。從恒立液壓的股價表現來看,在鄰山1號參與定增節點,公司股價整體處于相對低位狀態,從目前最新股價來看,相較于發行價溢價達14.72%,馮柳該筆定增浮盈超6000萬元。
“四冠王”趙詣加碼鋰電池股
近期現身調研多家公司
近期,低位逆向布局的投資大佬還包括泉果基金趙詣。
6月20日,恩捷股份(002812)一項定增落地,6月21日,泉果基金即發布公告稱,旗下泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“泉果旭源三年期基金”)參與了該次定增認購,數據顯示,泉果旭源三年期基金認購170.84萬股股份,耗資1.5億元。
泉果基金由東方紅資管曾經的靈魂人物王國斌等創立,基金“四冠王”、前農銀匯理基金經理趙詣加盟。泉果旭源三年期基金的操盤人、基金經理即是趙詣。
事實上,在此次通過定增加碼恩捷股份之前,趙詣即持有恩捷股份不小的倉位。數據顯示,泉果旭源三年期基金于2023年一季報新進成為恩捷股份前十大流通股股東,當時持倉數量為820.50萬股,恩捷股份臨時披露的截至5月4日的股東持倉信息顯示,趙詣對其進一步加碼100.27萬股至920.77萬股。
恩捷股份主營業務為與新能源汽車市場緊密相關的鋰電池隔膜。近來,新能源汽車市場迎來多重利好,如新能源車購置稅減免政策延長、新能源汽車銷量不斷增加等。但從二級市場表現來看,恩捷股份股價則處于長期震蕩調整中。在此背景下,恩捷股份大股東也開始了增持。據恩捷股份6月26日公告表示,控股股東及實控人擬自2023年6月27日起4個月內,以1.5億元~2億元增持公司股份。
受多重因素影響,恩捷股份股價出現了企穩反彈,如自6月下旬以來,公司股價累計反彈超5%(見圖2)。而趙詣的定增浮盈則已達10%。
而從投資偏好來看,新能源是趙詣重點關注的領域之一。對于新能源的看法,趙詣在泉果旭源三年期基金今年的一季報中有觀點表示,“新能源行業經過過去兩年的擴張周期,供給在大部分環節已經出現供過于求的局面,隨著上游原材料價格的快速下跌,在買漲不買跌的心理預期下,全產業鏈進入去庫存階段,原材料價格的大幅下跌將使得終端產品的成本出現大幅的下降,這也將傳導給終端的消費者,意味著隨著產品價格的逐步企穩,更低的產品價格有望刺激需求進一步擴大,在全產業鏈庫存較低的情況下,有望進入新一輪需求提升疊加補庫周期,而頭部公司在這輪降價周期中也經承受住了很好的壓力測試,考慮到產業鏈公司股價出現大幅調整,估值處于歷史底部的情況下,對于新能源行業的公司我們越來越樂觀。”
今年以來,泉果基金以及趙詣本人均頻繁出現在上市公司的調研名單中,其中,不少標的為光伏、電池等新能源公司。曾在5月17日,泉果基金就曾參與調研了恩捷股份。另外,在天賜材料(002709)、朗新科技(300682)、三花智控(002050)的調研名單中,趙詣均現身其中。
睿郡資產加碼新能源汽車零部件股
背后大佬杜昌勇、董承非都有新目標?
睿郡資產背后的大佬也在追求相對“安全性”的投資機會。
近日,百億私募睿郡資產宣布封盤的消息引發市場關注。據財聯社相關報道顯示,300億私募睿郡資產基金經理杜昌勇所管理的所有基金產品于7月1日起暫停接受客戶申購申請,主要為適度控制管理規模,更好地實現持有人的利益。
杜昌勇是“公奔私”基金經理代表之一。據公開資料顯示,其擁有30年從業經歷,歷任興業證券證券投資部總經理助理、興業全球基金基金經理等,是興全基金2004年發行的第一只產品——興全可轉債的基金經理。在其任職管理期間,興全可轉債收益喜人。2015年,杜昌勇離開興全創立睿郡資產,據私募排排網顯示,此前其管理的多只私募基金年化收益率超過10%。
今年5月,杜昌勇在談及投資觀點時指出,投資需要回避過高估值、過熱賽道,關注 “安全性”。杜昌勇表示,“我們一直強調低估值、高分紅,但是基本面還要有積極變化。行業本身競爭格局在改變,本身競爭也在弱化,應用環境也在不斷的增加,再加上有各種各樣的主線演變,自然而然變成后面市場的熱點。總體而言,我們覺得更多通過低估值提供的安全邊界去找到一些基本面積極的變化,最終來說結構會相對好一些。”
杜昌勇還談及具有高安全邊際的可轉債。“在中國的市場環境中,現在工具是越來越豐富,有絕對安全邊際的工具,常用有債券載體的,包括可轉債,可交換債等有絕對安全邊際的金融工具。”
近日,在新能源汽車零部件企業繼峰股份(603997)背后,就有睿郡資產加碼可轉債的動作。據繼峰股份公告顯示,2023年6月28日,睿郡資產增持“繼峰定01”可轉換公司債券。本次增持后,睿郡資產持有“繼峰定01”共計969300張,占“繼峰定01”發行總量的24.23%。
可轉債即為上市公司發行的具有股票和債券雙重性質的有價證券,上市后投資者可以進行套利,到期后可以轉換成股票,如果不轉化成股票,也可以持有到期,享受票面利率。一般而言,可轉債價值與其股票價格之間具有較強的聯動性。當前,繼峰股份的股價正處于年內相對低位水平。
睿郡資產另一位投資大將董承非近日也有一些相對保守的觀點,他表示,并未去追逐一些過熱賽道,如AI。董承非另外透露,目前配置主要在三個方向:運營商作為底倉;去年中旬配置的火電板塊,現在繼續持有;去年10月、11月配置的半導體也繼續持有。
今年以來,睿郡資產成為了忙碌的“調研達人”,數據顯示,僅上半年,睿郡資產即調研上市公司超過200次。從調研名單來看,涉及行業較為廣泛,如電氣設備、汽車零配件、電子元件、醫藥生物等。
仔細觀察不難發現,上述多數個股都具有一個共同特征,即股價處于長期下跌后的低位狀態。如果從“安全性”和“收益率”等維度來看,哪些個股會被杜昌勇、董承非等大佬“相中”并納入建倉股票池呢?我們對此也將持續關注。
標簽:
6月底、7月初,市場迎來低位反彈,不少股價處于相對低位的個股也展開了
IT之家7月4日消息,紅魔游戲手機官方宣布再次聯手變形金剛,聯名新品將
1、《氣候系統的動力理論、模型和預測研究》是氣象出版社出版的圖書。2
同花順金融研究中心7月4日訊,有投資者向ST恒久提問,公司有算力方面的
此頁面是否是列表頁或首頁?未找到合適正文內容。
揚就業之帆啟夢想之旅參加本次招聘會的畢業生有600余人,共有230名學生
入行少踩坑,建議你先開解放二手車試水
1、目前有記載的1000米世界紀錄是2分11秒96,肯尼亞人諾厄恩蓋尼保持的
1、成人痤瘡的產生原因有很多,特別是在這個生活壓力大,節奏快捷的社
首批25噸!今年山西小米目前單筆出口最大單晉中國家農高區出口貿易實現
途銳評測由新車評網專業汽車評測團隊為您提供途銳試駕測評,包括途銳底
截至2023年6月30日,深圳市辦理的二手房“帶押過戶”已突破520單。據了
數字化技術創造了場景的聯通性、數據的貫通性,以及價值的互通性。
發展商提供最多18%折扣,折實后售價為966 7萬至3013 59萬港元。該批單
IWG集團攜手上海普陀區屬企業西部集團于浙鐵綠城長風中心簽訂Regus雷格
每經AI快訊,7月4日,中信集團網站發布聲明稱,日前監測到有不法分子通
篇文章,小升來為大家解答以上問題。給男朋友送什么禮物合適,適合送男
花樣年控股發布公告表示,公司及其財務及法律顧問正在與境外債券持有人
威馬回應CEO成“老賴”:該限高令已撤銷,近期有望復工復產
21 99萬元起售,昊鉑GT上市
公司預期將于2023年7月5日刊發其2021年及2022年全年業績及2022年中期業
號外:盲訂20000+臺的騰勢N7已上市!
7月4日,天虹數科商業股份有限公司發布公告稱,高書林先生因工作需要申
新紅旗HS5:強者當紅,“C位出道”的大單品是誰的“夢中情車”?
深藍S7開啟萬人交付并發布全新品牌戰略
1、圣誕節的時候確實在營業,想在那用餐的,結果各方面態度相當不好,
證券時報網訊,明陽科技(837663)今日上漲%,全天換手率%,成交額萬元
此頁面是否是列表頁或首頁?未找到合適正文內容。
全新哈弗H5官圖發布,新車采用家族式最新的設計語言,新車還將搭載2 0T
全新一代林肯航海家,售價區間32 88萬-37 88萬,推出3款車型供您選擇。
此頁面是否是列表頁或首頁?未找到合適正文內容。
7月4日,在暑假來臨之際,甘肅隴南市禮縣肖良鄉九年制學校的孩子們迎來
TUO智能按鈕現已上市,這是新智能家居品牌的首款產品。經過Matter認證
1、615002_League_Of_Legends_Hentai_G swf@patrikers:Te?niewiemachcialabym
中山市阿丁萊幼兒園已于2022年秋季開學,不少家長咨詢學校幼兒園的收費
2023版市場監管“免罰清單”正式上線,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是
該宅地出讓面積約6 85萬㎡,容積率1 2,建筑面積約8 22萬㎡,起價約4 2
據介紹,上海甲級寫字樓持續供應,二季度有5個項目入市,共帶來28 5萬
該地塊位于重慶沙坪壩商圈中心板塊,毗鄰融匯國際溫泉城上筑組團。其總
據體壇記者馬德興的消息,亞足聯確認沙特將承辦2026年U23亞洲杯。據該
本期債券品種為小公募,擬發行金額200億元,其中20億元為短期公司債券
2023鄭州中考分數線什么時候出來?2023年的分數線公布時間暫時不清楚,
過去3年對航空業來說是毀滅性的,當大家在展望行業復蘇并為未來的增長
6月武漢遠洋東方境世界觀、杭州遠洋建華宸章新邸、廣州遠洋風景等項目
加速充電網絡建設,大眾中國攜手一汽-大眾增資開邁斯
疑為換電過程操作失誤,電動汽車行駛途中電池包掉落
中國新能源汽車生產量達到2000萬輛
【ITBEAR科技資訊】7月4日消息,近日,北京大學團隊發布了一款名為Chat
更專業更經濟江淮1卡愷達42度純電轎卡值得關注
省交管局詳解申請社會救助基金辦法,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經
1、獅子是很好相處的喲,嘛,我就是獅子座。2、同學都說我很好相處的喲
100個項目計劃引入民間資本571億元,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經
資訊頻道為您報道新車上市、國內國際新車、國內汽車行業新聞和各地車市
1、原創大沖,版權500元賣給角度樂隊,當時估計是快窮困潦倒了貌似是角
不動產登記“域內通辦”,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經國務院新聞
山西電力公司提醒注意暑期用電安全,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經
人民網呼和浩特7月3日電(記者任妍)當前,我國算力不斷升級,成為驅動
哈爾濱藝體花園為啥便宜,哈爾濱藝校這個很多人還不知道,現在讓我們一
我省兩名講解員講述文化遺產獲殊榮,主流媒體,山西門戶。山西新聞網是經
作為2023年海珠區重點招商引資項目,京東MALL開辟整合營銷新場景,營業
半年多以來,16家來自全國多地的企業在上海螞蟻鏈產業開發創新中心入駐
6月30日,財政部公布數據顯示,1-5月份,全國累計共銷售彩票2251 71億
本文轉自【央視軍事】;當地時間7月4日,俄羅斯國防部發表聲明稱,當天
該地塊位于容桂中心城區,地處東湖公園西側,起拍價約5 03億元,折合起
又是一年畢業季,石家莊高新區第一小學2017級學子結合學校的項目化學習
項目共計包含27個地塊,涵蓋二類居住用地、基礎教育用地、綜合性商業金
當地時間7月4日俄羅斯首都莫斯科市市長表示俄新莫斯科區、莫斯科州遭到
截至發稿,阿里巴巴-SW漲0 24%,報83 75港元,成交量1567萬手,成交額1
《通知》明確,跨國公司可以選擇主辦企業所在地省級 計劃單列市區域內
該宗地位于天河、黃埔交界附近,屬于二類居住用地(R2)、二類居住用地
有燃油有插混:東風本田2023款英仕派賣點剖析
本期債券規模不超過11億元(含11億元),債券面值為100元,按面值平價
截至2023年7月4日收盤,奧聯電子(300585)報收于24 21元,上漲9 3%,換
宋PLUS:我是不一樣的冠軍版
阿羅西香港貿易有限公司為期貨倉單安全護航
1991年勒芒冠軍馬自達787B很特別,但它并不是馬自達唯一一款四旋翼賽車
快船決定引入艾頓,三換一達成協議!太陽重新補強,敲定18+7中鋒,艾頓,
1、其實現在聯通卡開不了鉆了只能開個超級QQ樂但是用寬帶開鉆人家是盜
30 18萬起,騰勢N7上市,搭載云輦系統+激光雷達+帝瓦雷音響!
商用車市場逐步回暖多家上市公司上半年業績預喜
中新網7月4日電國家氣候中心副主任賈小龍4日表示,預計7月,在西北太平
300萬公里印證高端重卡品質汕德卡十年堅守始終如一
2023款保時捷Panamera因其時尚個性的設計理念深受年輕人的喜愛,獨特的
7月2日,中國綠色算力大會在呼和浩特開幕。本屆綠色算力大會以“綠算賦
1、都是具有古典氣質的美女演員,都是東北的,臉小小的,年輕時我見猶
1、良好的客情關系,是銷售人員必備的素質之一。2、客情不能保證你一定
根據《上海證券交易所債券交易規則》和《關于債券匹配成交盤中臨時停牌
日前,高合汽車旗下科技豪華SUV——HiPhiY首批展車已陸續抵達高合全國
全市共有197個項目參加集中開竣工儀式,其中開工項目98個,總投資1102
席先國到廣水調研紅十字會基層組織建設工作---湖北日報客戶端訊(通訊
國家發展改革委主任鄭柵潔在文章中提到,要促進數字經濟和實體經濟深度
“21遠洋01”跌超30%,觸發盤中臨停。上交所決定,自2023年7月4日13時5
計劃今年內落實將CMU與上海清算所雙向自動化對接,加強與內地金融基建
深圳市豐網信息技術有限公司于近日發生工商變更,順豐旗下深圳市豐網控
特斯拉系列報告二十九:23Q2產銷創新高智能駕駛拐點將近
今年以來,在石嘴山高新區黨工委、管委會引領下,石嘴山高新區下設平臺
雅虎行政總裁JimLanzone表示,公司正計劃重新上市,認為目前雅虎在財務
地塊位于順番路南側,正處于順德區科技工業區片區,一路之隔即為廣州南
國家發展改革委主任鄭柵潔在文章中指出,要加快建設現代化產業體系,提
Meta已經與多家中國科技公司進行了討論,目前可能會與騰訊進行合作,騰
如果說醫生是救死扶傷的職業,那么口腔醫生就是把好百病入口最重要的一關,在口腔方寸之地,行大醫精誠之道。優貝口腔的院長楊杰就是其中一員
音樂家在黑白相間的鋼琴鍵上左右變換著靈巧的雙手,他用一段行云流水的音樂做了回答; 手工匠人舉起手中的木雕,一邊仔細端詳,一邊拋光打磨,
長期以來,種植牙高昂的收費 讓不少人望而止步,其中種植牙耗材是整體收費居高不下的一大因素。好在今年隨著集采政策在全國多地相繼落地,種
近日,優貝口腔種植牙超市落地太原,旨在減輕種植牙患者的醫療負擔,為此,記者探訪了京卓口腔楊杰院長,帶大家一起感受降價后的新變化。問:種植
堅持以實施旅游興疆戰略為重要引領,打造全國旅游業高質量發展特色樣板和世界重要旅游目的地……6月13日,在喀什市舉行的2023年自治區旅游