隨著二季度美股13F持倉報告(即機構投資者持倉報告)披露結束,投資界巨頭的最新持股動向揭曉。
【資料圖】
北京時間8月15日,股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布的13F持倉報告顯示,二季度最大的動作是在房地產中新添頭寸,買入3只房地產股。
截至二季度末,伯克希爾的持倉總市值從3251.09億美元升至3481.94億美元(約合人民幣25360億元),前十大重倉股集中度高達91.26%。
15日凌晨,高瓴旗下基金管理平臺HHLR Advisors也向美國證監會提交了13F持倉報告。截至二季度末,高瓴美股持倉市值為47億美元(約合人民幣340億元),較一季度的56億美元有所縮水。二季度高瓴斥資1.15億美元新買入游戲公司Take-Two,后者一舉成為其第十大重倉股;加倉了微軟、貝殼等;減持拼多多、賽富時等。
“股神”買入3只房地產股
由于美股大幅上漲,巴菲特旗下伯克希爾在二季度動作不多。具體來看,最大的動作是新買入3只美國大型房地產股。其中,新買入霍頓房屋597萬股,期末持倉市值達到7.26億美元;另外分別新買入NVR、萊納建筑1萬股、15萬股,持倉市值依次接近7057萬美元、1724萬美元。
自2002年以來,霍頓房屋一直是美國銷量最大的房屋建筑商。霍頓房屋的股價在二季度大漲25%,創下歷史新高。截至目前,霍頓房屋、NVR、萊納建筑市值分別為410多億美元、200億美元、350多億美元。
花旗分析師認為,2023年下半年,強勁的買家需求、穩固的房價以及美聯儲可能暫停加息的舉措,將支持美國房屋建筑商股價進一步表現。
與此同時,伯克希爾在二季度繼續加倉西方石油,增持1242萬股,斥資6.82億美元。截至二季度末,伯克希爾持有2.24億股西方石油,期末持倉市值高達132億美元(約合人民幣961億元);加倉第一資本金融255萬股,耗資2.6億美元(約合人民幣19億元)。
對蘋果持倉升至51%
二季度,伯克希爾還對旗下部分重倉股進行減持或清倉。
其中,減持幅度最大的是動視暴雪。伯克希爾在二季度共減持3478萬股,減持幅度高達70%,價值27.38億美元,目前僅剩下1466萬股,持倉排位則從上季度的第9位降至第22位。今年以來,動視暴雪的漲幅達到20%,但該公司與微軟的收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為并購套利的機會。繼一季度減持18%的雪佛龍后,二季度巴菲特再度減持7%的雪佛龍,共減持約929萬股。
持倉報告顯示,伯克希爾第二季度買入45.7億美元(約合人民幣333億元)股票,同時賣出125.5億美元(約合人民幣910億元)股票,并斥資約14億美元用于股票回購。此外,伯克希爾手里的現金儲備已增至1474億美元(約合人民幣10730億元)。
截至二季度末,伯克希爾的前十大重倉股分別是蘋果(1776億美元)、美國銀行(296億美元)、美國運通(264億美元)、可口可樂(241億美元)、雪佛龍(194億美元)、西方石油(132億美元)、卡夫亨氏(116億美元)、穆迪(86億美元)、惠普(37億美元)、醫藥公司DVA(36億美元)。
其中,對蘋果的持倉在伯克希爾的總持倉中超過一半,達到51%。一季度末,對蘋果的持倉市值為1510億美元,二季度末達到1776億美元,即蘋果在過去一個季度就為伯克希爾賺了266億美元。
高瓴減持拼多多
15日凌晨,高瓴旗下HHLR Advisors也公布了13F持倉報告。截至二季度末,高瓴美股持倉(下同)市值為47億美元,較一季度的56億美元有所縮水。二季度,高瓴斥資1.15億美元建倉游戲公司Take-Two,新買入78.3萬股,后者一舉成為其第十大重倉股。
Take-Two(TTWO)是一家美國游戲開發與發行商,以其Rockstar Games品牌下的《 荒野大鏢客:救贖》 系列以及其2K品牌的《無主之地》 和 《NBA2K》游戲而聞名。二季度Take-Two股價上漲23.35%,市場預期該公司重磅更新的《俠盜獵車手6》即將到來。
與此同時,高瓴還大手筆加倉微軟,增持50萬股,增持幅度達195%,耗資2.05億美元,期末持股市值上升至2.59億美元,成為高瓴第六大重倉股。
整體來看,二季度高瓴圍繞中概股和科技公司進行集中配置,對京東、華住等7只中概股進行增持、新進買入等加碼操作。其中,增持傳奇生物130萬股,耗資1.08億美元;增持貝殼459萬股,耗資8193萬美元。高瓴在二季度還大幅減持拼多多、賽富時、doordash,對唯品會、理想汽車等美股進行減持。
值得注意的是,橋水、索羅斯基金持倉規模相比一季度末有所減少,同時在二季度也進行較明顯的調倉,如橋水在二季度清倉91只股票、減持342只股票。
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