（原標(biāo)題：“公募巴菲特”朱少醒最新持倉(cāng)曝光，與林園共同加倉(cāng)這幾只，名單一覽……）

紅周刊 本刊編輯部 | 齊永超

(資料圖片僅供參考)

近日，一家兼具智能家居、口罩防護(hù)等多重概念的公司臨時(shí)披露的股東持倉(cāng)信息中，“劇透”了“頂流”朱少醒四季度的最新持倉(cāng)……

此外，在當(dāng)前風(fēng)格不斷切換的市場(chǎng)環(huán)境中，朱少醒也在密切關(guān)注打新這一“彎腰撿錢(qián)”的機(jī)會(huì)。而與此同時(shí)，其近期也在積極調(diào)研，目前已“親自現(xiàn)身”多家公司的調(diào)研名單中。那么，有哪些個(gè)股被朱少醒“相中”了呢？

朱少醒“重新現(xiàn)身”巨星科技-

持倉(cāng)超2億元、新進(jìn)為第9大股東

朱少醒，是市場(chǎng)眼中的“頂流”基金經(jīng)理，管理規(guī)模超過(guò)300億元。其曾憑借富國(guó)天惠（全稱為“富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)”）一只基金創(chuàng)造了15年長(zhǎng)期業(yè)績(jī)回報(bào)超2000%、年化回報(bào)近20%的“驕人成績(jī)”，而在投資歷史上，這種成績(jī)只有股神巴菲特能夠做到。正因此，朱少醒也有了一個(gè)“公募巴菲特”的稱呼。

繼10月底披露了三季度的持倉(cāng)之后，朱少醒的持倉(cāng)在最近又有“新動(dòng)向”……

在巨星科技于近日發(fā)布一項(xiàng)發(fā)行“GDR”（全球存托憑證）的信息中，同步“劇透”了最新的十大股東持股情況。據(jù)披露資料顯示，截至2022年11月15日，由朱少醒掌舵的富國(guó)天惠基金以1000萬(wàn)股的持倉(cāng)數(shù)量新進(jìn)成為了巨星科技第9大股東（見(jiàn)表1）。

值得一提的是，對(duì)于巨星科技，此次并非是朱少醒“首次關(guān)注”。向前回溯來(lái)看，此前也曾在其重倉(cāng)股名單中出現(xiàn)過(guò)。

從巨星科技前十大股東的持倉(cāng)情況來(lái)看，今年一季度，富國(guó)天惠持倉(cāng)1000萬(wàn)股新進(jìn)成為了巨星科技第10大流通股股東。今年二季度，富國(guó)天惠對(duì)巨星科技進(jìn)一步加倉(cāng)500萬(wàn)股至1500萬(wàn)股，至此，富國(guó)天惠也由一季度的第10大流通股股東上升至第5大流通股股東。不過(guò)，據(jù)巨星科技披露的三季報(bào)顯示，富國(guó)天惠三季度期間實(shí)施了減倉(cāng)并暫時(shí)退出了前十大流通股股東名單。

而從富國(guó)天惠基金的持倉(cāng)角度來(lái)看，朱少醒建倉(cāng)巨星科技的時(shí)間則可以追溯到2021年二季度。據(jù)富國(guó)天惠基金披露的2021中報(bào)顯示，共持倉(cāng)巨星科技15.7萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為535萬(wàn)元。此后，2021年報(bào)顯示，朱少醒對(duì)其大筆增倉(cāng)，至此持倉(cāng)數(shù)量已增至720萬(wàn)股，持倉(cāng)市值增至2.2億元，在持倉(cāng)中排名第46位。

多次加倉(cāng)、長(zhǎng)期持有，朱少醒為何如此偏愛(ài)一只不足300億的中等市值股？巨星科技有哪些吸引力呢？

據(jù)了解，巨星科技是五金手工具領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也并被稱為“隱形冠軍”，涉及智能家居、口罩防護(hù)、無(wú)人駕駛、新能源儲(chǔ)能等多個(gè)熱門(mén)領(lǐng)域。

我們注意到，朱少醒此前就表示，除了“耳熟能詳?shù)拿餍枪尽保渌膬?yōu)質(zhì)公司也會(huì)給與重點(diǎn)關(guān)注。其在2022年一季報(bào)中表示，“過(guò)去一年中小盤(pán)資產(chǎn)整體估值提升幅度也不大，翻石頭選股的環(huán)境依然友好。除了甄選優(yōu)質(zhì)的公司之外，估值考量變得更加重要。優(yōu)質(zhì)公司并不簡(jiǎn)單等同于耳熟能詳?shù)拿餍枪尽！?/p>

積極打新

與林園共同加倉(cāng)多只股

當(dāng)下，在風(fēng)格不斷切換的市場(chǎng)環(huán)境中，打新這一“彎腰撿錢(qián)”的機(jī)會(huì)也在被朱少醒密切關(guān)注。

12月2日，一只具有信創(chuàng)概念，于10月18日上市不久的科創(chuàng)板公司星環(huán)科技股價(jià)在盤(pán)中創(chuàng)出新高（見(jiàn)附圖）。

這背后，就有朱少醒打新的身影。據(jù)星環(huán)科技披露的新股配售名單顯示，富國(guó)天惠共獲配12047股，獲配投入資金為57.03萬(wàn)元（見(jiàn)表2）。

而正因?yàn)樾黔h(huán)科技股價(jià)在上市后迎來(lái)持續(xù)上漲，朱少醒或斬獲不俗的收益率。假設(shè)目前仍舊持倉(cāng)，最新已經(jīng)實(shí)現(xiàn)65萬(wàn)元的浮盈，收益率已翻倍。

除了星環(huán)科技，在12月初剛剛上市的煒岡科技、三未信安、卡萊特等新股背后，也都有朱少醒打新的身影。但獲配金額整體不高，分別為0.65萬(wàn)元、15.74萬(wàn)元與23.71萬(wàn)元（見(jiàn)表3）。

不過(guò)，將時(shí)間周期拉長(zhǎng)來(lái)看，朱少醒打新獲配金額也達(dá)到了千萬(wàn)級(jí)別。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在近三個(gè)月中，富國(guó)天惠共參與了近60家公司的打新，首發(fā)累計(jì)動(dòng)用資金超過(guò)200億元，首發(fā)累計(jì)獲配投入資金則達(dá)到了1080萬(wàn)元。

值得一提的是，近三個(gè)月，新股發(fā)行上市家數(shù)接近120家，朱少醒參與并獲配的新股家數(shù)占據(jù)了其中的“半壁江山”。而這一“成績(jī)”，也已經(jīng)和近年熱衷于打新的林園“不相上下”。

據(jù)觀察，近三個(gè)月，林園投資共“動(dòng)用”200余只基金參與打新，如林園投資21號(hào)基金，近三個(gè)月累計(jì)申購(gòu)動(dòng)用資金最高，達(dá)143億元，共獲配60余家公司。據(jù)我們觀察，在朱少醒和林園近三個(gè)月的打新名單中，有不少公司為“同一家”。

如12月2日剛剛上市的三未信安，在朱少醒獲配投入資金15.74萬(wàn)元的同時(shí)，林園投資21號(hào)獲配投入6.12萬(wàn)元。此外，據(jù)我們進(jìn)一步梳理 ，朱少醒、林園在近三個(gè)月均參與打新的標(biāo)的約為40余家（見(jiàn)表4）。

朱少醒頻頻現(xiàn)身調(diào)研

最新已“鎖定”多只股

除了打新收獲“彎腰撿錢(qián)”的機(jī)會(huì)，朱少醒還頻頻“親自”調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，其近期已在多家上市公司的調(diào)研名單中現(xiàn)身。

如在汽車(chē)電子公司德賽西威11月18日的一項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)的參會(huì)機(jī)構(gòu)名單中，朱少醒的名字就赫然在列（見(jiàn)表5）。

事實(shí)上，對(duì)于德賽西威，朱少醒也并非是“首次造訪”，曾在11月3日，朱少醒也對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。德賽西威有多重概念，如智能駕駛、新能源汽車(chē)等。在調(diào)研內(nèi)容中，德賽西威透露，公司的IPU04產(chǎn)品（智能駕駛域控制器）已經(jīng)在理想、小鵬等車(chē)型上進(jìn)行量產(chǎn)。11月30日~12月2日，德賽西威股價(jià)跳空反彈，期間股價(jià)漲幅超過(guò)了8%。

此外，受地產(chǎn)利好政策、降準(zhǔn)等因素刺激，股價(jià)迎來(lái)大幅上漲的寧波銀行也在11月1日迎來(lái)朱少醒的“造訪”。另外，“果鏈”公司立訊精密、嬰童概念股久祺股份等也分別在近日獲得朱少醒的“親自調(diào)研”（見(jiàn)表6）。

作為一家汽車(chē)電子公司，朱少醒為何在短期之內(nèi)會(huì)對(duì)德賽西威多次調(diào)研？而又“唯獨(dú)相中”銀行、電子元件、休閑用品行業(yè)的寧波銀行、立訊精密、久祺股份？我們發(fā)現(xiàn)，這背后其實(shí)有一個(gè)“共同特點(diǎn)”，即這些被調(diào)研股都是朱少醒已建倉(cāng)名單中的標(biāo)的。

如德賽西威，據(jù)富國(guó)天惠基金披露的2022中報(bào)顯示，持倉(cāng)德賽西威135萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為2億元，進(jìn)一步回顧發(fā)現(xiàn)，2021年報(bào)時(shí)，德賽西威新進(jìn)成為了富國(guó)天惠的持倉(cāng)標(biāo)的，當(dāng)時(shí)持倉(cāng)股數(shù)為65萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為9240萬(wàn)元。

上述其他公司也與德賽西威類似，同樣在此前就已出現(xiàn)在了朱少醒的持倉(cāng)名單中。在富國(guó)天惠基金披露的2022年三季報(bào)中，持倉(cāng)寧波銀行市值為12億元，位居第4大重倉(cāng)股；同樣在富國(guó)天惠基金的2022年三季報(bào)中，持倉(cāng)立訊精密8.8億元，為第8大重倉(cāng)股。而對(duì)于久祺股份，我們發(fā)現(xiàn)，在2022年二季報(bào)中，富國(guó)天惠持有久祺股份市值為近2000萬(wàn)元，排名第106。

那么，朱少醒對(duì)市場(chǎng)有怎樣的看法？又在關(guān)注哪些方向呢？

在三季報(bào)中，朱少醒表示，從更長(zhǎng)期的視角看，當(dāng)下權(quán)益市場(chǎng)的整體熱度不高，這給自下而上投資者提供了精選個(gè)股的友好環(huán)境。其指出，“市場(chǎng)的整體估值處于長(zhǎng)周期中很有吸引力的位置，當(dāng)下權(quán)益市場(chǎng)處在較好的風(fēng)險(xiǎn)收益區(qū)間。”“投資者現(xiàn)在選擇承受的市場(chǎng)波動(dòng)是有合適的預(yù)期回報(bào)水平的。”

對(duì)于個(gè)股層面來(lái)講，朱少醒指出，將投資于具有良好“企業(yè)基因”，“公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理層優(yōu)秀的企業(yè)。我們認(rèn)為此類企業(yè)，有更大的概率能在未來(lái)為投資者創(chuàng)造價(jià)值。分享企業(yè)自身增長(zhǎng)帶來(lái)的資本市場(chǎng)收益是成長(zhǎng)型基金獲取回報(bào)的最佳途徑。”“未來(lái)我們依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值，去翻更多的‘石頭’”。

那么，哪些“石頭”將有望受到朱少醒的加碼呢？我們對(duì)此也將持續(xù)關(guān)注。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買(mǎi)賣(mài)推薦。）

標(biāo)簽：